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Formato do horário: HH: MM: SS CANBK: SHORT189.30 SL 191.3 TGT 191.30 Tempo: 12: 35: 10 TVSMOTOR: SHORT285.75 SL 288.75 TGT 282.75 Tempo: 09: 40: 07 BANKNIFTY: BUY16679.25 SL 16629.25 TGT 16779.25 Tempo : 09: 19: 07 BANKNIFTY: SHORT16306.15 SL 16356.15 TGT 16206.15 Tempo: 13: 20: 33 NIFTY7700CALL: BUY165.45 SL 150.45 TGT 185.45 Tempo: 14: 06: 11 NIFTY7900PUT: BUY222.00 SL 208.50 TGT 242.00 Tempo: 09 : 54: 09 STOCK FUTURE TIPSSubject: Trading - Brokerage Tipos de conta Last-Revised: 23 Jul 2002 Contribuído por: Rich Carreiro (rlcarr at animato. arlington. ma. us), Chris Lott (contatar-me), Eric Larson Brokerages houses offre Clientes uma série de contas diferentes. Os mais comuns são uma conta de caixa, uma conta de margem (freqüentemente chamada de conta de caixa e margem) e uma conta de opção (freqüentemente chamada de caixa, margem e conta de opção). Basicamente, essas contas representam diferentes níveis de crédito e confiabilidade do titular da conta conforme avaliado pela corretora. Uma conta de caixa é a conta de corretagem tradicional (às vezes chamada de conta de Tipo 1). Se você tem uma conta de caixa, você pode fazer negócios, mas você deve pagar na íntegra para todas as compras até a data de liquidação. Em outras palavras, você deve adicionar dinheiro para pagar compras se a conta já não tiver dinheiro suficiente. Em tempos mais duros e menos conectados do que no ano de 2002, a maioria das corretoras aceitaria uma ordem para comprar ações em uma conta de caixa e, depois de executar essa ordem, eles permitiriam que você traga o dinheiro para liquidar o comércio alguns dias depois. Na época da negociação na Internet, no entanto, a maioria dos corretores exige bons fundos na conta antes de aceitarem uma ordem de compra. Apenas sobre qualquer um pode abrir uma conta de caixa, embora algumas corretoras possam exigir um depósito significativo (até 10.000) antes de abrirem a conta. Uma conta de margem é um tipo de conta de corretagem que lhe permite retirar empréstimos contra valores mobiliários que possui (às vezes chamado de conta de Tipo 2). Porque a corretora está essencialmente conceder-lhe crédito, dando-lhe uma conta de margem, você deve passar o seu procedimento de triagem para obter um. Mesmo que você não planeje comprar na margem, note que todas as vendas a descoberto (Tipo 5) devem ocorrer em uma conta de margem. Observe que se você tiver uma conta de margem, você também terá uma conta de caixa. Uma conta de opção é um tipo de conta de corretagem que permite trocar opções de ações (por exemplo, puts e chamadas). Para abrir este tipo de conta, seu corretor exigirá que você assine uma declaração que entenda e reconheça os riscos associados aos instrumentos derivados. Isso é realmente para a proteção dos corretores e entrou em vigor depois que os corretores foram processados com sucesso por clientes que fizeram grandes perdas em opções e depois alegaram que desconheciam os riscos. É meu entendimento que, de outra forma, uma conta de opção é idêntica a uma conta de margem. Não confunda o tipo de conta com as coisas na sua conta. Por exemplo, você certamente terá um pouco de dinheiro em uma conta de corretagem de qualquer tipo, talvez porque tenha recebido um pagamento de dividendos em uma ação detida pelo seu corretor. Este saldo de caixa pode ser transportado como dinheiro puro (e você não obtém juros), ou o dinheiro pode ser varrido para uma conta do mercado monetário (então você ganha um pouco de interesse). Presumivelmente, se você tiver uma conta de margem, o dinheiro aparecerá lá e não em sua conta de caixa (veja abaixo para mais detalhes). É um fato infeliz que as palavras estão sobrecarregadas e confusas. As contas de margem são as mais interessantes, então, em seguida, vá para todos os detalhes sangrentos sobre esses. O acesso às contas de margem é mais restritivo quando comparado às contas de caixa. Quando você pede uma conta de margem, seu corretor (se ele ou ela não tiver) já executou uma verificação de crédito em você. Você também terá que assinar um contrato de conta de margem separado. O acordo diz que o corretor pode usar como garantia quaisquer títulos detidos na conta de margem sempre que você tiver um saldo devedor (ou seja, você deve o dinheiro do corretor). Note-se que, se você tiver uma conta de caixa com o mesmo corretor, os títulos detidos na conta de caixa (geralmente títulos não margináveis) não ajudam (nem o corretor pode vendê-los) se você tiver um saldo devedor na conta de margem. Por outro lado, os títulos na conta de caixa não contam para requisitos de margem. Outra característica fundamental do contrato de conta de margem é a cláusula de hipoteca e re-hipoteca. Esta cláusula permite ao corretor emprestar seus títulos à vontade. Assim, a capacidade de emprestar dinheiro sempre vem com o trade-off que o corretor pode emprestar (hipotetizar) títulos que você mantém para vendedores curtos. Embora você pague a corretora quando você emprestar dinheiro com eles, a corretora não pagará (ou na verdade até o notificará) se eles emprestarem suas ações. Esta parece ser apenas a maneira como as coisas funcionam. Veja também o artigo em outro lugar desta FAQ sobre venda a descoberto para obter mais informações. Como regra geral, uma conta de margem terá todos os títulos margináveis, e uma conta de caixa terá todos os títulos não margináveis. Em algumas casas de corretagem, títulos não margináveis podem ser mantidos dentro de uma conta de margem (Tipo 2) no entanto, esses títulos não serão incluídos no cálculo do poder de compra da margem. O elemento insidioso aqui é que, embora os títulos não margináveis não contribuam com o valor do cálculo da margem, esses mesmos títulos - se houver apenas um saldo devedor na conta de margem - serão registrados como tipo 2 por virtude De simplesmente residir em uma conta de Tipo 2, e, portanto, pode ser emprestado a corretores para clientes que desejam vender de curto o estoque. Ter uma conta de margem torna possível tomar um empréstimo de margem. Você pode usar um empréstimo de margem para qualquer coisa que você deseja. Os principais usos são comprar valores mobiliários (chamado de compra na margem) ou extrair dinheiro de uma posição patrimonial sem ter que vendê-lo (evitando assim a mordida de impostos ou a chance de perder uma corrida). Alguns corretores irão mesmo lhe dar cartões de débito cujo limite de débito é igual ao limite de endividamento de margem máxima (que é determinado diariamente). Os termos em que você empresta o dinheiro (ou seja, a taxa de juros que você deve pagar e o cronograma de pagamento) são determinados pelo seu portfólio. Sujeito a várias regras sobre o valor que você pode emprestar (discutido mais adiante), você apenas compra alguns títulos e um empréstimo será automaticamente estendido para você. Ou se você precisar de dinheiro, você simplesmente diz ao seu corretor que lhe envie um cheque ou pode usar seu cartão de débito da conta de margem. A taxa de juros cobrada é bastante baixa. Geralmente é 0-2 acima da taxa de chamada do corretor (que normalmente é em ou abaixo do primo) citado no WSJ e outros papéis. Pode mudar mensalmente, e possivelmente mais frequentemente, dependendo dos detalhes do seu contrato de conta de margem. Provavelmente é menor do que a taxa em qualquer cartão de crédito que você possa encontrar. Além disso, não existe um cronograma de pagamento definido. Muitas vezes, você nem precisa pagar os juros. No entanto, seu contrato de conta de margem provavelmente direm que o empréstimo pode ser chamado na íntegra a qualquer momento pelo corretor. Provavelmente também irá dizer que o corretor pode exigir pagamentos ocasionais de interesse. O seu acordo também dará ao corretor o direito de liquidar todos e quaisquer títulos em sua conta de margem para atender uma chamada de margem contra você. A taxa de juros é tão baixa porque o empréstimo é bastante baixo para o corretor. Primeiro, o empréstimo é garantido pelos valores mobiliários em sua conta de margem. Em segundo lugar, o corretor pode chamar o empréstimo a qualquer momento. Finalmente, existem regras que estabelecem seu índice de capital máximo para a dívida, o que protege ainda mais seu corretor. Se você estiver abaixo dos requisitos, você terá que depositar dinheiro ou títulos e / ou liquidar valores mobiliários para voltar aos níveis exigidos. Então, você provavelmente entende que poderia ser útil tirar dinheiro da sua conta sem ter que vender suas participações, mas por que você quer emprestar dinheiro para comprar mais títulos? Bem, o motivo é alavancagem. Digamos que você tenha certeza de que o XYZ vai subir 20 em 6 meses. Se você colocar 10000 em XYZ, e ele funciona como esperado, você terá 12000 no final de seis meses. No entanto, dizemos que você não só comprou 10000 de XYZ, mas comprou mais 10000 na margem e pagou 8 juros. No final de 6 meses, o estoque valeria 24 mil. Você poderia vendê-lo e pagar o corretor, deixando-o com 14000 menos 400 no interesse 13600, o que é um lucro de 36 em seu 10000. Isso é significativamente melhor que os 20 que você obteve Sem margem. Mas tenha em mente o que acontece se você estiver errado. Se o estoque cair, você está perdendo dinheiro emprestado além do seu. Se você comprar na margem e as ações caírem 20 em 6 meses, valerá 16000. Depois de pagar o saldo devedor e os juros serão deixados com 5600, uma perda de 44 em comparação com uma perda de 20 se você apenas usou seu próprio dinheiro. Não esqueça que a alavancagem funciona de ambos os modos. O montante que você pode emprestar depende dos dois tipos de requisitos de margem - o requisito de margem inicial (IMR) e o requisito de margem de manutenção (MMR). O IMR governa o quanto você pode emprestar ao comprar novos títulos. O MMR regula o que seu saldo de débito máximo pode ser subseqüente. O IMR é definido pelo Regulamento T da Junta da Reserva Federal. Ele afirma a relação de capital mínimo para valores de segurança que deve existir em sua conta ao comprar novos títulos. No momento, são 50 de títulos margináveis. Esse número foi tão baixo quanto 40 e até 100 (impedindo assim a compra na margem). O que isso significa é que seu patrimônio deve ser pelo menos 50 do valor dos títulos margináveis em sua conta, incluindo o que você acabou de comprar. Se o seu patrimônio for inferior a este, você deve colocar a diferença. A definição de estoque marginável varia de uma casa de corretagem para outra. Muitos consideram qualquer valor listado com preços acima de 5 para serem margináveis, outros podem usar um limite de preço de 6, etc. Vamos ver um exemplo. Se você tiver 10000 de ações margináveis em sua conta e nenhum saldo de débito assim você tem 10000 em capital próprio - lembre-se de que o VALOR DE MERCADO DO VALOR DE DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, uma variante da equação contábil padrão ATIVOS PROPRIETÁRIOS CAPITAL PASSIVO e compre 20000 mais, seu valor de mercado Incluindo a compra é 30000. Seu capital inicial exigido é 50 de 30000, ou 15000. No entanto, você tem apenas 10000 em patrimônio, então você tem um déficit de 5000 equidade. Você poderia enviar um cheque para 5000 e você deveria ser adequadamente marginado. Deixe a E e a MV ser patrimônio e valor de mercado imediatamente após a compra, respectivamente (mas antes de fazer os arranjos para serem adequadamente marginalizados). Deixe o déficit de equidade ED ser a diferença entre o patrimônio líquido requerido (MVIMR) e o patrimônio líquido atual (E). Deixe E1 e MV1 ser patrimônio e valor de mercado, respectivamente, depois de fazerem os arranjos adequadamente marginados. O requisito inicial significa que E1MV1 IMR. Deixe C, S e L ser o valor de um depósito em dinheiro, um depósito de valores mobiliários e uma liquidação de valores mobiliários, respectivamente. Você deposita em dinheiro: E1 EC MV1 MV Então você precisa resolver (EC) MV IMR para C. Você deposita títulos: E1 ES MV1 MV S Então você precisa resolver (ES) (MVS) IMR para S. Você vende títulos: E1 E MV1 MV - L Então você precisa resolver E (MV-L) IMR para L. Usando ED que anteriormente definimos como (IMRMV-E), as respostas são: C ED S ED (1-IMR) L EDIMR se ED É negativo (você tem mais equidade do que é exigido), então isso faz C, S e L negativos, o que significa que você pode realmente tirar dinheiro ou títulos, ou comprar mais títulos e ainda ser adequadamente marginalizado. Então, agora você sabe o quanto você pode pedir para comprar títulos. Tendo comprado valores mobiliários, existe agora um MMR que você deve continuar a atender à medida que o seu valor de mercado flutua ou tire dinheiro da sua conta. O MMR estabelece a relação mínimo patrimonial com o valor de mercado que você pode ter em sua conta. Se você cair abaixo disso, você receberá uma chamada de margem de seu corretor. Você deve atender a chamada, depositando dinheiro e títulos ou liquidando alguns títulos. Se você não fizer isso, seu corretor liquidará títulos suficientes para atender a chamada. O MMR é definido por intermediários e trocas individuais. O MMR estabelecido pela NYSE é 25. A maioria dos corretores estabeleceu seu MMR mais alto, talvez 30 ou 35, com MMRs ainda maiores em contas concentradas em uma segurança específica. Os cálculos MMR são muito semelhantes aos cálculos IMR. Na verdade, basta substituir MMR por IMR nas equações acima para ver o que você terá que fazer para atender uma chamada de margem. No entanto, aqui, uma ED negativa NÃO implica necessariamente que você pode fazer retiradas - as regras IMR regem todas as retiradas (embora a Conta de Memorando Especial (SMA) adicione alguma flexibilidade). Para obter mais detalhes e exemplos de contas de margem, consulte o artigo de FAQ sobre os requisitos de margem.
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